Merhaba Sayın
@mc_exrem . Foruma
hoşgeldiniz.
Ben de fikrimi belirteyim dedim.
-- TARİH olmayan veriler: Öncelikle, belgede F sütununda yer alan ve TARİH GİBİ GÖRÜNEN TÜM VERİLERin tarih OLMADIĞINI,
bir kısmının METİN olduğunu hatırlatayım. F sütunundaki 21 veri dışındaki tüm veriler TARİH DEĞİL METİN.
Bu durumu F sütununa FİLTRE uyguladığınızda YILlar itibariyle gruplanmayan verilerden anlayabilirsiniz.
Bunu düzeltmek için boş-ugun bir hücreye 1 yazın ve bu hücreyi kopyalayın,
ardından da F sütunundaki dolu hücrelerin tümünü seçip >> ÖZEL YAPIŞTIR >> DEĞERLERİ >> ÇARP >> TAMAM şeklinde işlem yapın.
Yoksa bu tarihlere göre yapacağınız hesaplamalarda oluşacak muhtemel hatalı sonuçları fark edemeyebilirsiniz.
-- KIRMIZI BAKİYE sorunu: Belgenizdeki verilere göre KASAda OLMAYAN PARALARın ÇIKIŞI yapılmıştır.
Uygun bir alana 05.08.2019'dan bugünkü tarihe kadar bir tarih listesi oluşturup, bu tarihlere göre veri alanındaki giriş ve çıkışlar
için yanındaki hücrelere ETOPLA formülü yazıp tarih listesinin yanına sonuçları yazdırın.
Sonra da bir sonraki sütunda, bir önceki günden devreden + ilgili gün giriş toplamı - ilgili gün çıkış toplamı
formülünü uygulayarak liste boyunca kopyalayın.
Göreceğiniz şu olacak; ilk günden başlayarak hemen hemen tüm günler için olmayan para kasadan çıkmıştır. Böyle bir şey mümkün değildir.
Hesaplamalarım beni yanıltmıyorsa; belgeyi kullanmaya başladığınız İLK GÜN için ÖNCEKİ GÜNDEN DEVREDEN
nakit tutarı olarak en azından 7.565,00 TL GİRİŞ kaydı yapılmalıdır ki böylece, yukarıda değindiğim KIRMIZI BAKİYEler oluşmasın.
Buna göre de 05.02.2020'den 06.02.2020 gününe devreden mevcut nakitin de belgenizdeki gibi 2.930,00 TL değil en azından 2.950,00 TL olması gerekir.
-- Başlangıç mevcudu neden genel toplama göre bulunan ve 2.930,00 TL'lik bugüne devreden tutarı sağlayan 7.545,00 TL değil de 7.565,00 TL olmalıdır?
Bunun cevabı da 7.545,00 giriş yapsanız da 04.09.2019 ve 09.09.2019 tarihlerinde oluşacak -15,00 ve -20,00 TL KIRMIZI BAKİYEler.
Sonuç olarak; bu nedenlerle başlangıçta KASAda en azından 7.565,00 TL olmalıdır.
Bence öncelikle yukarıdaki açıklamalara göre örnek belgenizde düzenleme yapıp, örnek belgenizi yenileyin ve
onun üzerinden diğer sorun/ihtiyaçlarla ilgili konulara bakılsın.
Biraz uzun mesaj yazdım ama konunun netleşmesi bakımından gerekliydi.
.